Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-06 | 20,08 | 20,05 | +0,15% | +5,24% | 65,98 | 66,12 | -0,22% | -1,76% | ||
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 19,77 | 19,75 | +0,10% | +4,71% | 77,68 | 77,66 | +0,03% | -4,81% | ||
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-06 | 19,77 | 19,75 | +0,10% | +4,71% | 64,96 | 65,13 | -0,27% | -2,25% |