Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-06 | 10,51 | 10,51 | 0,00% | 0,00% | 34,53 | 34,66 | -0,37% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-06 | 10,45 | 10,45 | 0,00% | 0,00% | 34,34 | 34,46 | -0,37% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2005-10-06 | 11,22 | 11,22 | 0,00% | 0,00% | 36,87 | 37,00 | -0,37% | 0,00% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2005-10-06 | 688,27 | 688,88 | -0,09% | +1,54% | 2261,45 | 2271,79 | -0,46% | -5,21% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2005-10-06 | 509,23 | 509,67 | -0,09% | -3,42% | 1673,18 | 1680,79 | -0,45% | -9,84% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 669,62 | 670,09 | -0,07% | +5,72% | 2631,14 | 2634,93 | -0,14% | -3,89% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 479,77 | 480,10 | -0,07% | +1,67% | 1885,16 | 1887,85 | -0,14% | -7,57% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 102,75 | 102,39 | +0,35% | +3,53% | 403,74 | 402,62 | +0,28% | -5,89% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-06 | 6,69 | 6,67 | +0,30% | +5,19% | 21,98 | 22,00 | -0,07% | -1,81% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2005-10-06 | 5,41 | 5,39 | +0,37% | +1,69% | 17,78 | 17,78 | 0,00% | -5,07% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 101,99 | 101,63 | +0,35% | +2,76% | 400,75 | 399,63 | +0,28% | -6,58% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-06 | 6,61 | 6,59 | +0,30% | +4,59% | 21,72 | 21,73 | -0,06% | -2,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)