Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 12,77 | 12,99 | -1,69% | +19,91% | 50,18 | 51,08 | -1,77% | +9,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 11,28 | 11,52 | -2,08% | 0,00% | 44,32 | 45,30 | -2,16% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 10,90 | 10,94 | -0,37% | 0,00% | 42,83 | 43,02 | -0,44% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 10,76 | 10,99 | -2,09% | 0,00% | 42,28 | 43,21 | -2,16% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-06 | 13,14 | 13,17 | -0,23% | +1,47% | 43,17 | 43,43 | -0,59% | -5,28% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-06 | 13,77 | 13,79 | -0,15% | +2,23% | 45,24 | 45,48 | -0,51% | -4,57% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-10-06 | 11,41 | 11,53 | -1,04% | +11,32% | 37,49 | 38,02 | -1,40% | +3,91% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-10-06 | 31,79 | 32,41 | -1,91% | +7,07% | 124,91 | 127,44 | -1,99% | -2,66% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 31,41 | 32,01 | -1,87% | +6,33% | 123,42 | 125,87 | -1,95% | -3,34% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-10-06 | 37,89 | 38,25 | -0,94% | +4,44% | 124,50 | 126,14 | -1,30% | -2,51% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 90,89 | 92,30 | -1,53% | +6,84% | 357,13 | 362,94 | -1,60% | -2,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)