Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 25,00 | 25,90 | -3,47% | +60,77% | 98,23 | 101,84 | -3,55% | +46,15% |  |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 21,34 | 22,13 | -3,57% | +43,32% | 83,85 | 87,02 | -3,64% | +30,29% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 13,80 | 14,87 | -7,20% | +48,07% | 54,22 | 58,47 | -7,26% | +34,61% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 24,70 | 26,60 | -7,14% | +46,50% | 97,05 | 104,60 | -7,21% | +33,18% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 9,38 | 9,59 | -2,19% | +20,41% | 36,86 | 37,71 | -2,26% | +9,46% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 11,24 | 11,49 | -2,18% | +19,32% | 44,17 | 45,18 | -2,25% | +8,47% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2005-10-06 | 165,23 | 169,53 | -2,54% | +32,65% | 542,90 | 559,08 | -2,89% | +23,83% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-06 | 7,31 | 7,52 | -2,79% | +32,91% | 24,02 | 24,80 | -3,15% | +24,07% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2005-10-06 | 7,18 | 7,38 | -2,71% | +31,99% | 23,59 | 24,34 | -3,07% | +23,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-06 | 7,15 | 7,35 | -2,72% | +32,65% | 23,49 | 24,24 | -3,08% | +23,83% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 17,67 | 18,66 | -5,31% | +62,71% | 69,43 | 73,37 | -5,38% | +47,91% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 17,64 | 18,63 | -5,31% | +62,73% | 69,31 | 73,26 | -5,38% | +47,93% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 17,57 | 18,55 | -5,28% | +62,23% | 69,04 | 72,94 | -5,35% | +47,48% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-06 | 24,55 | 25,38 | -3,27% | +65,54% | 80,66 | 83,70 | -3,63% | +54,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)