Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-06 | 21,30 | 21,28 | +0,09% | +2,31% | 69,99 | 70,18 | -0,27% | -4,50% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-06 | 20,84 | 20,82 | +0,10% | +1,81% | 68,47 | 68,66 | -0,27% | -4,96% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-06 | 142,29 | 142,24 | +0,04% | +1,93% | 467,52 | 469,08 | -0,33% | -4,85% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-06 | 140,79 | 140,74 | +0,04% | +1,67% | 462,59 | 464,13 | -0,33% | -5,09% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-06 | 10,54 | 10,53 | +0,09% | +1,05% | 34,63 | 34,73 | -0,27% | -5,67% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 8,55 | 8,62 | -0,81% | +0,71% | 33,60 | 33,90 | -0,89% | -8,45% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-06 | 10,31 | 10,31 | 0,00% | +0,49% | 33,88 | 34,00 | -0,37% | -6,20% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 108,03 | 108,02 | +0,01% | +1,63% | 424,48 | 424,76 | -0,06% | -7,61% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 105,91 | 105,91 | 0,00% | +1,12% | 416,15 | 416,46 | -0,07% | -8,08% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 5,86 | 5,86 | 0,00% | +2,45% | 23,03 | 23,04 | -0,07% | -6,87% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 4,63 | 4,63 | 0,00% | -6,28% | 18,19 | 18,21 | -0,07% | -14,80% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 5,79 | 5,79 | 0,00% | +2,12% | 22,75 | 22,77 | -0,07% | -7,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)