Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-06 | 11,49 | 11,41 | +0,70% | +3,61% | 37,75 | 37,63 | +0,33% | -3,28% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 9,53 | 9,54 | -0,10% | +5,54% | 37,45 | 37,51 | -0,18% | -4,06% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-06 | 16,12 | 16,15 | -0,19% | +2,41% | 52,97 | 53,26 | -0,55% | -4,40% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-06 | 15,87 | 15,89 | -0,13% | +1,93% | 52,14 | 52,40 | -0,49% | -4,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-06 | 10,08 | 10,09 | -0,10% | +4,24% | 33,12 | 33,27 | -0,47% | -2,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-06 | 11,17 | 11,19 | -0,18% | +3,52% | 36,70 | 36,90 | -0,54% | -3,36% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 69,42 | 69,44 | -0,03% | +5,04% | 272,77 | 273,05 | -0,10% | -4,51% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 22,35 | 22,37 | -0,09% | +6,58% | 87,82 | 87,96 | -0,16% | -3,11% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-06 | 22,53 | 22,55 | -0,09% | +7,49% | 74,03 | 74,37 | -0,46% | +0,34% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2005-10-06 | 21,61 | 21,63 | -0,09% | 0,00% | 71,00 | 71,33 | -0,46% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 102,55 | 102,64 | -0,09% | 0,00% | 402,95 | 403,60 | -0,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-06 | 22,46 | 22,47 | -0,04% | +7,31% | 73,80 | 74,10 | -0,41% | +0,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)