Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-07 | 10,52 | 10,51 | +0,10% | 0,00% | 34,31 | 34,53 | -0,65% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-07 | 10,45 | 10,45 | 0,00% | 0,00% | 34,08 | 34,34 | -0,74% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2005-10-07 | 11,22 | 11,22 | 0,00% | 0,00% | 36,59 | 36,87 | -0,74% | 0,00% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2005-10-07 | 688,25 | 688,27 | 0,00% | +1,69% | 2244,59 | 2261,45 | -0,75% | -5,48% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2005-10-07 | 509,21 | 509,23 | 0,00% | -3,28% | 1660,69 | 1673,18 | -0,75% | -10,10% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-07 | 669,27 | 669,62 | -0,05% | +5,76% | 2630,97 | 2631,14 | -0,01% | -3,52% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2005-10-07 | 479,52 | 479,77 | -0,05% | +1,71% | 1885,04 | 1885,16 | -0,01% | -7,21% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-07 | 102,49 | 102,75 | -0,25% | +3,30% | 402,90 | 403,74 | -0,21% | -5,77% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-07 | 6,67 | 6,69 | -0,30% | +4,87% | 21,75 | 21,98 | -1,04% | -2,52% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2005-10-07 | 5,39 | 5,41 | -0,37% | +1,32% | 17,58 | 17,78 | -1,11% | -5,83% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-07 | 101,73 | 101,99 | -0,25% | +2,53% | 399,91 | 400,75 | -0,21% | -6,46% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-07 | 6,60 | 6,61 | -0,15% | +4,43% | 21,52 | 21,72 | -0,89% | -2,93% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)