Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-07 | 12,79 | 12,77 | +0,16% | +20,21% | 50,28 | 50,18 | +0,20% | +9,66% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-07 | 11,37 | 11,28 | +0,80% | 0,00% | 44,70 | 44,32 | +0,84% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-07 | 10,93 | 10,90 | +0,28% | 0,00% | 42,97 | 42,83 | +0,32% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-07 | 10,85 | 10,76 | +0,84% | 0,00% | 42,65 | 42,28 | +0,88% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-07 | 13,17 | 13,14 | +0,23% | +2,73% | 42,95 | 43,17 | -0,52% | -4,51% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-07 | 13,80 | 13,77 | +0,22% | +3,53% | 45,01 | 45,24 | -0,53% | -3,77% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-10-07 | 11,41 | 11,41 | 0,00% | +10,78% | 37,21 | 37,49 | -0,74% | +2,97% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-10-07 | 31,47 | 31,79 | -1,01% | +6,03% | 123,71 | 124,91 | -0,96% | -3,27% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-07 | 31,08 | 31,41 | -1,05% | +5,25% | 122,18 | 123,42 | -1,00% | -3,98% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-10-07 | 37,76 | 37,89 | -0,34% | +3,91% | 123,15 | 124,50 | -1,08% | -3,42% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-07 | 89,20 | 90,89 | -1,86% | +4,41% | 350,65 | 357,13 | -1,81% | -4,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)