Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-07 | 21,29 | 21,30 | -0,05% | +2,45% | 69,43 | 69,99 | -0,79% | -4,77% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-07 | 20,83 | 20,84 | -0,05% | +1,96% | 67,93 | 68,47 | -0,79% | -5,23% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-07 | 142,30 | 142,29 | +0,01% | +1,94% | 464,08 | 467,52 | -0,74% | -5,24% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-07 | 140,80 | 140,79 | +0,01% | +1,68% | 459,19 | 462,59 | -0,74% | -5,48% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-07 | 10,54 | 10,54 | 0,00% | +1,05% | 34,37 | 34,63 | -0,74% | -6,07% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-07 | 8,49 | 8,55 | -0,70% | +0,12% | 33,38 | 33,60 | -0,66% | -8,66% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-07 | 10,31 | 10,31 | 0,00% | +0,49% | 33,62 | 33,88 | -0,74% | -6,60% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-10-07 | 108,02 | 108,03 | -0,01% | +1,62% | 424,64 | 424,48 | +0,04% | -7,30% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-07 | 105,90 | 105,91 | -0,01% | +1,11% | 416,30 | 416,15 | +0,04% | -7,76% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-10-07 | 5,86 | 5,86 | 0,00% | +2,63% | 23,04 | 23,03 | +0,05% | -6,38% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-10-07 | 4,63 | 4,63 | 0,00% | -6,09% | 18,20 | 18,19 | +0,05% | -14,32% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-07 | 5,78 | 5,79 | -0,17% | +1,94% | 22,72 | 22,75 | -0,13% | -7,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)