Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-07 | 11,56 | 11,49 | +0,61% | +4,05% | 37,70 | 37,75 | -0,14% | -3,28% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-07 | 9,52 | 9,53 | -0,10% | +5,31% | 37,42 | 37,45 | -0,06% | -3,93% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-07 | 16,11 | 16,12 | -0,06% | +2,35% | 52,54 | 52,97 | -0,80% | -4,86% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-07 | 15,86 | 15,87 | -0,06% | +1,86% | 51,72 | 52,14 | -0,81% | -5,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-07 | 10,06 | 10,08 | -0,20% | +3,93% | 32,81 | 33,12 | -0,94% | -3,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-07 | 11,15 | 11,17 | -0,18% | +3,24% | 36,36 | 36,70 | -0,92% | -4,04% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-07 | 69,32 | 69,42 | -0,14% | +4,78% | 272,50 | 272,77 | -0,10% | -4,41% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-07 | 22,31 | 22,35 | -0,18% | +6,29% | 87,70 | 87,82 | -0,13% | -3,04% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-07 | 22,49 | 22,53 | -0,18% | +7,20% | 73,35 | 74,03 | -0,92% | -0,36% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2005-10-07 | 21,57 | 21,61 | -0,19% | 0,00% | 70,35 | 71,00 | -0,93% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-07 | 102,35 | 102,55 | -0,20% | 0,00% | 402,35 | 402,95 | -0,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-07 | 22,41 | 22,46 | -0,22% | +6,97% | 73,09 | 73,80 | -0,96% | -0,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)