Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-10 | 10,52 | 10,52 | 0,00% | 0,00% | 34,08 | 34,31 | -0,66% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-10 | 10,45 | 10,45 | 0,00% | 0,00% | 33,86 | 34,08 | -0,66% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2005-10-10 | 11,22 | 11,22 | 0,00% | 0,00% | 36,35 | 36,59 | -0,66% | 0,00% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2005-10-10 | 688,74 | 688,25 | +0,07% | +1,30% | 2231,38 | 2244,59 | -0,59% | -6,83% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2005-10-10 | 509,57 | 509,21 | +0,07% | -3,65% | 1650,90 | 1660,69 | -0,59% | -11,39% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-10 | 669,95 | 669,27 | +0,10% | +5,51% | 2638,53 | 2630,97 | +0,29% | -3,97% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2005-10-10 | 480,01 | 479,52 | +0,10% | +1,47% | 1890,47 | 1885,04 | +0,29% | -7,65% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-10 | 102,54 | 102,49 | +0,05% | +2,74% | 403,84 | 402,90 | +0,23% | -6,50% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-10 | 6,68 | 6,67 | +0,15% | +4,37% | 21,64 | 21,75 | -0,51% | -4,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2005-10-10 | 5,40 | 5,39 | +0,19% | +0,93% | 17,49 | 17,58 | -0,48% | -7,17% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-10 | 101,78 | 101,73 | +0,05% | +1,97% | 400,85 | 399,91 | +0,23% | -7,19% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-10 | 6,60 | 6,60 | 0,00% | +3,94% | 21,38 | 21,52 | -0,66% | -4,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)