Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2005-10-10 7,59 7,55 +0,53% +16,59% 24,59 24,62 -0,13% +7,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2005-10-10 6,00 5,96 +0,67% +18,34% 23,63 23,43 +0,86% +7,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-10 21,94 22,03 -0,41% +24,59% 86,41 86,60 -0,22% +13,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-10-10 26,59 26,76 -0,64% +22,59% 86,15 87,27 -1,29% +12,75% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-10 177,55 177,08 +0,27% +10,60% 699,26 696,12 +0,45% +0,66% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-10 138,56 138,20 +0,26% +7,27% 545,71 543,28 +0,45% -2,37% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-10 8,21 8,18 +0,37% +17,96% 32,33 32,16 +0,55% +7,36% kup on-line
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-10 18,27 18,18 +0,50% +28,39% 71,95 71,47 +0,68% +16,85% kup on-line
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-10 15,04 14,96 +0,53% +22,28% 59,23 58,81 +0,72% +11,29% kup on-line
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-10 23,12 23,02 +0,43% +32,80% 91,06 90,49 +0,62% +20,87% kup on-line
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-10 5,77 5,76 +0,17% +10,75% 22,72 22,64 +0,36% +0,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-10 13,80 13,76 +0,29% +18,25% 54,35 54,09 +0,48% +7,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-10 12,26 12,23 +0,25% +17,32% 48,28 48,08 +0,43% +6,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Equity Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-10 10,73 10,71 +0,19% 0,00% 42,26 42,10 +0,37% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Equity Income Fund A Acc USD (USD) USD 2005-10-10 10,29 10,32 -0,29% 0,00% 33,34 33,66 -0,95% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) USD 2005-10-10 25,22 25,27 -0,20% +14,17% 81,71 82,41 -0,86% +5,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund N Acc USD (USD) USD 2005-10-10 17,56 17,59 -0,17% 0,00% 56,89 57,37 -0,83% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth and Value Fund A Acc USD (USD) USD 2005-10-10 14,68 14,70 -0,14% 0,00% 47,56 47,94 -0,79% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth and Value Fund N Acc USD (USD) USD 2005-10-10 14,31 14,33 -0,14% 0,00% 46,36 46,73 -0,80% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2005-10-10 8,28 8,29 -0,12% +13,74% 26,83 27,04 -0,78% +4,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2005-10-10 7,97 7,99 -0,25% +12,73% 25,82 26,06 -0,91% +3,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-10 10,92 10,89 +0,28% +16,29% 43,01 42,81 +0,46% +5,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-10 10,45 10,42 +0,29% +15,34% 41,16 40,96 +0,47% +4,98% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-10 11,82 11,82 0,00% +10,78% 46,55 46,47 +0,19% +0,82% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-10 11,69 11,69 0,00% +10,08% 46,04 45,95 +0,19% +0,18% kup on-line
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-10 7,67 7,67 0,00% +16,04% 30,21 30,15 +0,19% +5,61% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-10 184,12 184,05 +0,04% +10,70% 725,14 723,52 +0,22% +0,75% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-10 87,06 87,28 -0,25% +17,39% 342,88 343,11 -0,07% +6,85% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-10 84,16 82,96 +1,45% +45,20% 331,46 326,12 +1,63% +32,16% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-10 65,55 64,63 +1,42% +44,29% 258,16 254,07 +1,61% +31,32% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco BP Global Premium Equities B Inc EUR (EUR) EUR 2005-10-10 118,50 117,75 +0,64% 0,00% 466,70 462,89 +0,82% 0,00% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco BP Global Premium Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-10 119,67 118,92 +0,63% 0,00% 471,31 467,49 +0,82% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 2005-10-10 12,28 12,26 +0,16% +11,84% 39,78 39,98 -0,50% +2,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 2005-10-10 12,26 12,24 +0,16% +11,66% 39,72 39,92 -0,50% +2,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2005-10-10 100,95 100,66 +0,29% +819,40% 327,06 328,28 -0,37% +745,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A1 Acc USD (USD) USD 2005-10-10 100,93 100,64 +0,29% 0,00% 326,99 328,22 -0,37% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Yield A Acc USD (USD) USD 2005-10-10 100,98 100,62 +0,36% 0,00% 327,15 328,15 -0,30% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Yield A Inc USD (USD) USD 2005-10-10 100,96 100,61 +0,35% 0,00% 327,09 328,12 -0,31% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Yield A1 Acc USD (USD) USD 2005-10-10 100,91 100,56 +0,35% 0,00% 326,93 327,96 -0,31% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Yield A1 Inc USD (USD) USD 2005-10-10 100,91 100,56 +0,35% 0,00% 326,93 327,96 -0,31% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Acc USD (USD) USD 2005-10-10 116,66 116,32 +0,29% 0,00% 377,95 379,35 -0,37% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Inc USD (USD) USD 2005-10-10 116,61 116,27 +0,29% 0,00% 377,79 379,19 -0,37% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A1 Acc USD (USD) USD 2005-10-10 116,29 115,95 +0,29% 0,00% 376,76 378,15 -0,37% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)