Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-10 | 11,52 | 11,56 | -0,35% | +3,32% | 37,32 | 37,70 | -1,00% | -4,98% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-10 | 9,51 | 9,52 | -0,11% | +5,08% | 37,45 | 37,42 | +0,08% | -4,36% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-10 | 16,11 | 16,11 | 0,00% | +2,29% | 52,19 | 52,54 | -0,66% | -5,93% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-10 | 15,85 | 15,86 | -0,06% | +1,73% | 51,35 | 51,72 | -0,72% | -6,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-10 | 10,06 | 10,06 | 0,00% | +3,82% | 32,59 | 32,81 | -0,66% | -4,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-10 | 11,16 | 11,15 | +0,09% | +3,24% | 36,16 | 36,36 | -0,57% | -5,05% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-10 | 69,17 | 69,32 | -0,22% | +4,44% | 272,42 | 272,50 | -0,03% | -4,94% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-10 | 22,31 | 22,31 | 0,00% | +5,99% | 87,87 | 87,70 | +0,19% | -3,54% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-10 | 22,49 | 22,49 | 0,00% | +6,89% | 72,86 | 73,35 | -0,66% | -1,69% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2005-10-10 | 21,57 | 21,57 | 0,00% | 0,00% | 69,88 | 70,35 | -0,66% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-10 | 102,35 | 102,35 | 0,00% | 0,00% | 403,10 | 402,35 | +0,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-10 | 22,41 | 22,41 | 0,00% | +6,66% | 72,60 | 73,09 | -0,66% | -1,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)