Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-11 | 10,52 | 10,52 | 0,00% | 0,00% | 33,65 | 34,08 | -1,27% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-11 | 10,45 | 10,45 | 0,00% | 0,00% | 33,43 | 33,86 | -1,27% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2005-10-11 | 11,22 | 11,22 | 0,00% | 0,00% | 35,89 | 36,35 | -1,27% | 0,00% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2005-10-11 | 687,85 | 688,74 | -0,13% | +1,01% | 2200,16 | 2231,38 | -1,40% | -8,12% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2005-10-11 | 508,91 | 509,57 | -0,13% | -3,92% | 1627,80 | 1650,90 | -1,40% | -12,61% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-11 | 669,10 | 669,95 | -0,13% | +5,39% | 2598,65 | 2638,53 | -1,51% | -5,64% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2005-10-11 | 479,39 | 480,01 | -0,13% | +1,35% | 1861,85 | 1890,47 | -1,51% | -9,26% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-11 | 102,38 | 102,54 | -0,16% | +2,36% | 397,62 | 403,84 | -1,54% | -8,35% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-11 | 6,67 | 6,68 | -0,15% | +4,06% | 21,33 | 21,64 | -1,42% | -5,35% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2005-10-11 | 5,39 | 5,40 | -0,19% | +0,56% | 17,24 | 17,49 | -1,45% | -8,53% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-11 | 101,63 | 101,78 | -0,15% | +1,61% | 394,71 | 400,85 | -1,53% | -9,02% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-11 | 6,59 | 6,60 | -0,15% | +3,45% | 21,08 | 21,38 | -1,42% | -5,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)