Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-11 | 12,79 | 12,79 | 0,00% | +22,74% | 49,67 | 50,37 | -1,39% | +9,90% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-11 | 11,41 | 11,38 | +0,26% | 0,00% | 44,31 | 44,82 | -1,13% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-11 | 10,86 | 10,88 | -0,18% | 0,00% | 42,18 | 42,85 | -1,57% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-11 | 10,88 | 10,85 | +0,28% | 0,00% | 42,26 | 42,73 | -1,11% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-11 | 13,08 | 13,11 | -0,23% | +2,75% | 41,84 | 42,47 | -1,50% | -6,54% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-11 | 13,71 | 13,74 | -0,22% | +3,47% | 43,85 | 44,51 | -1,49% | -5,89% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-10-11 | 11,36 | 11,41 | -0,44% | +11,15% | 36,34 | 37,21 | -2,35% | +1,10% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-10-11 | 31,67 | 31,47 | +0,64% | +8,83% | 123,00 | 123,94 | -0,76% | -2,56% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-11 | 31,28 | 31,08 | +0,64% | +8,05% | 121,48 | 122,41 | -0,75% | -3,26% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-10-11 | 37,61 | 37,76 | -0,40% | +4,82% | 120,30 | 122,33 | -1,66% | -4,66% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-11 | 89,33 | 89,54 | -0,23% | +7,34% | 346,94 | 352,64 | -1,62% | -3,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)