Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-11 24,99 24,74 +1,01% +15,64% 97,06 97,44 -0,39% +3,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-11 23,64 23,51 +0,55% 0,00% 91,81 92,59 -0,84% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-10-11 30,06 29,98 +0,27% +12,21% 96,15 97,13 -1,01% +2,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-11 24,57 24,32 +1,03% +15,08% 95,42 95,78 -0,37% +3,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-11 24,21 24,07 +0,58% 0,00% 94,03 94,80 -0,81% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-10-11 29,55 29,47 +0,27% +11,64% 94,52 95,48 -1,00% +1,54% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-11 175,66 175,51 +0,09% +14,18% 682,23 691,23 -1,30% +2,23% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-11 141,64 141,52 +0,08% +10,98% 550,10 557,36 -1,30% -0,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-11 11,40 11,28 +1,06% 0,00% 44,28 44,43 -0,34% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2005-10-11 13,67 13,60 +0,51% 0,00% 43,72 44,06 -0,76% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-11 15,32 15,28 +0,26% 0,00% 59,50 60,18 -1,13% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-10-11 18,38 18,43 -0,27% +10,06% 58,79 59,71 -1,54% +0,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-11 11,37 11,35 +0,18% 0,00% 44,16 44,70 -1,21% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-11 10,51 10,51 0,00% 0,00% 40,82 41,39 -1,39% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2005-10-11 10,04 10,08 -0,40% 0,00% 32,11 32,66 -1,66% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-10-11 10,01 10,05 -0,40% 0,00% 32,02 32,56 -1,66% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-10-11 13,42 13,47 -0,37% +5,59% 42,93 43,64 -1,64% -3,96% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-11 113,19 112,86 +0,29% 0,00% 439,61 444,49 -1,10% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-11 698,77 698,51 +0,04% +11,21% 2713,88 2751,01 -1,35% -0,43% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)