Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-11 | 21,31 | 21,30 | +0,05% | +2,11% | 68,16 | 69,01 | -1,23% | -7,13% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-11 | 20,84 | 20,84 | 0,00% | +1,56% | 66,66 | 67,52 | -1,27% | -7,62% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-11 | 142,33 | 142,31 | +0,01% | +1,93% | 455,26 | 461,06 | -1,26% | -7,29% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-11 | 140,82 | 140,81 | +0,01% | +1,66% | 450,43 | 456,20 | -1,26% | -7,53% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-11 | 10,54 | 10,54 | 0,00% | +0,86% | 33,71 | 34,15 | -1,27% | -8,26% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-11 | 8,58 | 8,52 | +0,70% | +1,78% | 33,32 | 33,56 | -0,69% | -8,87% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-11 | 10,32 | 10,32 | 0,00% | +0,49% | 33,01 | 33,43 | -1,27% | -8,60% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-10-11 | 108,05 | 108,04 | +0,01% | +1,63% | 419,64 | 425,50 | -1,38% | -9,01% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-11 | 105,93 | 105,92 | +0,01% | +1,13% | 411,41 | 417,15 | -1,38% | -9,46% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-10-11 | 5,86 | 5,86 | 0,00% | +2,45% | 22,76 | 23,08 | -1,39% | -8,27% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-10-11 | 4,63 | 4,63 | 0,00% | -6,28% | 17,98 | 18,23 | -1,39% | -16,08% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-11 | 5,79 | 5,79 | 0,00% | +1,94% | 22,49 | 22,80 | -1,39% | -8,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)