Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-12 | 10,03 | 10,04 | -0,10% | +9,98% | 38,81 | 38,99 | -0,47% | -1,40% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-12 | 25,01 | 24,99 | +0,08% | +15,68% | 96,77 | 97,06 | -0,29% | +3,72% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-12 | 23,62 | 23,64 | -0,08% | 0,00% | 91,39 | 91,81 | -0,46% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-12 | 29,99 | 30,06 | -0,23% | +12,83% | 96,39 | 96,15 | +0,25% | +4,22% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-12 | 24,59 | 24,57 | +0,08% | +15,12% | 95,15 | 95,42 | -0,29% | +3,22% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-12 | 24,18 | 24,21 | -0,12% | 0,00% | 93,56 | 94,03 | -0,50% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-12 | 29,49 | 29,55 | -0,20% | +12,30% | 94,78 | 94,52 | +0,28% | +3,73% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-12 | 174,69 | 175,66 | -0,55% | +13,74% | 675,93 | 682,23 | -0,92% | +1,98% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-12 | 140,86 | 141,64 | -0,55% | +10,56% | 545,03 | 550,10 | -0,92% | -0,88% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2005-10-12 | 167,76 | 168,93 | -0,69% | +17,54% | 649,11 | 656,09 | -1,06% | +5,39% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2005-10-12 | 138,89 | 139,87 | -0,70% | +14,49% | 537,41 | 543,23 | -1,07% | +2,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-12 | 11,20 | 11,40 | -1,75% | 0,00% | 43,34 | 44,28 | -2,12% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-12 | 13,46 | 13,67 | -1,54% | 0,00% | 43,26 | 43,72 | -1,06% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-12 | 15,22 | 15,32 | -0,65% | 0,00% | 58,89 | 59,50 | -1,02% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-12 | 18,31 | 18,38 | -0,38% | +10,57% | 58,85 | 58,79 | +0,10% | +2,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-12 | 11,30 | 11,37 | -0,62% | 0,00% | 43,72 | 44,16 | -0,99% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-12 | 10,46 | 10,51 | -0,48% | 0,00% | 40,47 | 40,82 | -0,85% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-12 | 10,01 | 10,04 | -0,30% | 0,00% | 32,17 | 32,11 | +0,18% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-12 | 9,98 | 10,01 | -0,30% | 0,00% | 32,08 | 32,02 | +0,18% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-12 | 13,32 | 13,42 | -0,75% | +4,72% | 42,81 | 42,93 | -0,27% | -3,27% | |
|
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-12 | 112,97 | 113,19 | -0,19% | 0,00% | 437,12 | 439,61 | -0,57% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-12 | 699,73 | 698,77 | +0,14% | +11,18% | 2707,47 | 2713,88 | -0,24% | -0,32% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-12 | 14,23 | 14,24 | -0,07% | +4,25% | 55,06 | 55,31 | -0,44% | -6,53% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-12 | 13,14 | 13,15 | -0,08% | +2,98% | 50,84 | 51,07 | -0,45% | -7,67% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-12 | 14,18 | 14,19 | -0,07% | +4,11% | 54,87 | 55,11 | -0,44% | -6,66% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-12 | 13,86 | 13,87 | -0,07% | 0,00% | 53,63 | 53,87 | -0,45% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)