Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-12 | 10,52 | 10,52 | 0,00% | 0,00% | 33,81 | 33,65 | +0,48% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-12 | 10,45 | 10,45 | 0,00% | 0,00% | 33,59 | 33,43 | +0,48% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2005-10-12 | 11,20 | 11,22 | -0,18% | 0,00% | 36,00 | 35,89 | +0,30% | 0,00% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2005-10-12 | 685,88 | 687,85 | -0,29% | +0,60% | 2204,42 | 2200,16 | +0,19% | -7,08% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2005-10-12 | 507,46 | 508,91 | -0,28% | -4,32% | 1630,98 | 1627,80 | +0,20% | -11,62% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-12 | 668,04 | 669,10 | -0,16% | +5,04% | 2584,85 | 2598,65 | -0,53% | -5,82% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2005-10-12 | 478,64 | 479,39 | -0,16% | +1,02% | 1852,00 | 1861,85 | -0,53% | -9,43% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-12 | 102,13 | 102,38 | -0,24% | +2,23% | 395,17 | 397,62 | -0,62% | -8,34% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-12 | 6,65 | 6,67 | -0,30% | +3,91% | 21,37 | 21,33 | +0,18% | -4,02% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2005-10-12 | 5,38 | 5,39 | -0,19% | +0,56% | 17,29 | 17,24 | +0,29% | -7,11% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-12 | 101,38 | 101,63 | -0,25% | +1,48% | 392,27 | 394,71 | -0,62% | -9,01% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-12 | 6,58 | 6,59 | -0,15% | +3,46% | 21,15 | 21,08 | +0,33% | -4,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)