Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-12 | 12,65 | 12,79 | -1,09% | +20,94% | 48,95 | 49,67 | -1,46% | +8,43% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-12 | 11,33 | 11,41 | -0,70% | 0,00% | 43,84 | 44,31 | -1,07% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-12 | 10,81 | 10,86 | -0,46% | 0,00% | 41,83 | 42,18 | -0,83% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-12 | 10,80 | 10,88 | -0,74% | 0,00% | 41,79 | 42,26 | -1,11% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-12 | 13,02 | 13,08 | -0,46% | +2,44% | 41,85 | 41,84 | +0,02% | -5,38% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-12 | 13,64 | 13,71 | -0,51% | +3,18% | 43,84 | 43,85 | -0,03% | -4,70% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-10-12 | 11,30 | 11,36 | -0,53% | +11,00% | 36,32 | 36,34 | -0,05% | +2,53% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-10-12 | 31,20 | 31,67 | -1,48% | +7,25% | 120,72 | 123,00 | -1,85% | -3,84% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-12 | 30,81 | 31,28 | -1,50% | +6,50% | 119,21 | 121,48 | -1,87% | -4,52% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-10-12 | 37,01 | 37,61 | -1,60% | +3,87% | 118,95 | 120,30 | -1,12% | -4,05% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-12 | 89,05 | 89,33 | -0,31% | +6,46% | 344,56 | 346,94 | -0,69% | -4,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)