Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-12 | 21,29 | 21,31 | -0,09% | +2,01% | 68,43 | 68,16 | +0,39% | -5,77% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-12 | 20,83 | 20,84 | -0,05% | +1,51% | 66,95 | 66,66 | +0,43% | -6,23% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-12 | 142,32 | 142,33 | -0,01% | +1,91% | 457,42 | 455,26 | +0,47% | -5,86% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-12 | 140,82 | 140,82 | 0,00% | +1,65% | 452,60 | 450,43 | +0,48% | -6,10% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-12 | 10,54 | 10,54 | 0,00% | +0,86% | 33,88 | 33,71 | +0,48% | -6,83% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-12 | 8,60 | 8,58 | +0,23% | +1,18% | 33,28 | 33,32 | -0,14% | -9,29% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-12 | 10,31 | 10,32 | -0,10% | +0,39% | 33,14 | 33,01 | +0,38% | -7,27% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-10-12 | 108,06 | 108,05 | +0,01% | +1,63% | 418,12 | 419,64 | -0,36% | -8,88% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-12 | 105,93 | 105,93 | 0,00% | +1,12% | 409,88 | 411,41 | -0,37% | -9,34% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-10-12 | 5,86 | 5,86 | 0,00% | +2,27% | 22,67 | 22,76 | -0,37% | -8,31% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-10-12 | 4,63 | 4,63 | 0,00% | -6,46% | 17,91 | 17,98 | -0,37% | -16,14% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-12 | 5,78 | 5,79 | -0,17% | +1,76% | 22,36 | 22,49 | -0,55% | -8,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)