Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-12 | 11,39 | 11,44 | -0,44% | +2,24% | 36,61 | 36,59 | +0,04% | -5,56% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-12 | 9,50 | 9,51 | -0,11% | +4,86% | 36,76 | 36,93 | -0,48% | -5,99% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-12 | 16,04 | 16,10 | -0,37% | +1,71% | 51,55 | 51,50 | +0,11% | -6,05% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-12 | 15,78 | 15,84 | -0,38% | +1,15% | 50,72 | 50,67 | +0,10% | -6,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-12 | 10,00 | 10,03 | -0,30% | +2,99% | 32,14 | 32,08 | +0,18% | -4,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-12 | 11,09 | 11,12 | -0,27% | +2,40% | 35,64 | 35,57 | +0,21% | -5,41% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-12 | 68,85 | 69,12 | -0,39% | +3,64% | 266,40 | 268,45 | -0,76% | -7,08% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-12 | 22,24 | 22,30 | -0,27% | +5,40% | 86,05 | 86,61 | -0,64% | -5,50% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-12 | 22,43 | 22,48 | -0,22% | +6,35% | 72,09 | 71,90 | +0,26% | -1,76% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2005-10-12 | 21,51 | 21,57 | -0,28% | 0,00% | 69,13 | 68,99 | +0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-12 | 102,06 | 102,31 | -0,24% | 0,00% | 394,90 | 397,35 | -0,62% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-12 | 22,35 | 22,41 | -0,27% | +6,13% | 71,83 | 71,68 | +0,21% | -1,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)