Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-12 | 109,73 | 109,81 | -0,07% | +9,64% | 424,58 | 426,48 | -0,45% | -1,70% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-12 | 10,43 | 10,44 | -0,10% | +5,78% | 40,36 | 40,55 | -0,47% | -5,16% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-12 | 9,33 | 9,34 | -0,11% | +5,42% | 36,10 | 36,27 | -0,48% | -5,48% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-12 | 558,89 | 560,56 | -0,30% | +7,62% | 2162,51 | 2177,10 | -0,67% | -3,51% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-12 | 513,71 | 515,24 | -0,30% | +6,40% | 1987,70 | 2001,09 | -0,67% | -4,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)