Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-13 | 10,52 | 10,52 | 0,00% | 0,00% | 34,03 | 33,81 | +0,64% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-13 | 10,46 | 10,45 | +0,10% | 0,00% | 33,83 | 33,59 | +0,73% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2005-10-13 | 11,19 | 11,20 | -0,09% | 0,00% | 36,19 | 36,00 | +0,55% | 0,00% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2005-10-13 | 684,25 | 685,88 | -0,24% | +0,29% | 2213,21 | 2204,42 | +0,40% | -6,94% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2005-10-13 | 506,25 | 507,46 | -0,24% | -4,61% | 1637,47 | 1630,98 | +0,40% | -11,48% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-13 | 666,39 | 668,04 | -0,25% | +4,80% | 2583,13 | 2584,85 | -0,07% | -5,39% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2005-10-13 | 477,45 | 478,64 | -0,25% | +0,78% | 1850,74 | 1852,00 | -0,07% | -9,02% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-13 | 101,42 | 102,13 | -0,70% | +1,76% | 393,13 | 395,17 | -0,52% | -8,14% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-13 | 6,61 | 6,65 | -0,60% | +3,44% | 21,38 | 21,37 | +0,03% | -4,01% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2005-10-13 | 5,34 | 5,38 | -0,74% | 0,00% | 17,27 | 17,29 | -0,11% | -7,20% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-13 | 100,67 | 101,38 | -0,70% | +1,00% | 390,23 | 392,27 | -0,52% | -8,82% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-13 | 6,53 | 6,58 | -0,76% | +3,00% | 21,12 | 21,15 | -0,13% | -4,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)