Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-13 | 12,65 | 12,65 | 0,00% | +20,94% | 49,04 | 48,95 | +0,18% | +9,18% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-13 | 11,33 | 11,33 | 0,00% | 0,00% | 43,92 | 43,84 | +0,18% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-13 | 10,82 | 10,81 | +0,09% | 0,00% | 41,94 | 41,83 | +0,27% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-13 | 10,81 | 10,80 | +0,09% | 0,00% | 41,90 | 41,79 | +0,27% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-13 | 13,03 | 13,02 | +0,08% | +3,00% | 42,15 | 41,85 | +0,71% | -4,41% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-13 | 13,65 | 13,64 | +0,07% | +3,72% | 44,15 | 43,84 | +0,71% | -3,75% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-10-13 | 11,13 | 11,30 | -1,50% | +8,90% | 36,00 | 36,32 | -0,88% | +1,06% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-10-13 | 31,01 | 31,20 | -0,61% | +5,12% | 120,20 | 120,72 | -0,43% | -5,10% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-13 | 30,63 | 30,81 | -0,58% | +4,40% | 118,73 | 119,21 | -0,40% | -5,76% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-10-13 | 36,70 | 37,01 | -0,84% | +1,94% | 118,71 | 118,95 | -0,21% | -5,40% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-13 | 88,40 | 89,05 | -0,73% | +5,46% | 342,67 | 344,56 | -0,55% | -4,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)