Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-13 17,22 17,27 -0,29% +5,32% 66,75 66,82 -0,11% -4,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-10-13 20,63 20,71 -0,39% +2,64% 66,73 66,56 +0,25% -4,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-13 16,66 16,71 -0,30% +4,85% 64,58 64,66 -0,12% -5,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-10-13 19,96 20,04 -0,40% +2,15% 64,56 64,41 +0,24% -5,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-13 11,73 11,72 +0,09% +1,82% 45,47 45,35 +0,27% -8,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-13 11,42 11,42 0,00% +1,24% 44,27 44,19 +0,18% -8,61% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2005-10-13 151,28 151,66 -0,25% +5,39% 586,41 586,82 -0,07% -4,86% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2005-10-13 107,18 107,46 -0,26% +2,04% 415,46 415,80 -0,08% -7,89% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2005-10-13 147,08 147,46 -0,26% +4,86% 570,13 570,57 -0,08% -5,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-13 5,14 5,14 0,00% 0,00% 19,92 19,89 +0,18% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-13 10,36 10,36 0,00% 0,00% 40,16 40,09 +0,18% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2005-10-13 627,95 634,55 -1,04% +18,55% 2434,12 2455,26 -0,86% +7,02% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2005-10-13 509,45 514,81 -1,04% +12,47% 1974,78 1991,95 -0,86% +1,53% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2005-10-13 1056,44 1064,08 -0,72% +8,60% 3417,06 3419,95 -0,08% +0,78% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2005-10-13 569,38 573,50 -0,72% +1,62% 1841,66 1843,23 -0,09% -5,70% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-13 184,30 185,00 -0,38% +8,96% 714,40 715,82 -0,20% -1,64% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2005-10-13 118,22 118,67 -0,38% +5,18% 458,26 459,17 -0,20% -5,05% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-13 7,80 7,82 -0,26% +5,98% 30,24 30,26 -0,08% -4,33% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-13 174,08 174,77 -0,39% +20,19% 674,79 676,24 -0,21% +8,50% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2005-10-13 6,38 6,40 -0,31% +3,40% 24,73 24,76 -0,13% -6,65% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2005-10-13 7,81 7,83 -0,26% +6,55% 30,27 30,30 -0,07% -3,81% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2005-10-13 7,68 7,71 -0,39% +5,93% 29,77 29,83 -0,21% -4,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2005-10-13 15,14 15,27 -0,85% +2,78% 48,97 49,08 -0,22% -4,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2005-10-13 12,89 12,92 -0,23% +5,92% 49,97 49,99 -0,05% -4,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2005-10-13 8,13 8,15 -0,25% +3,17% 31,51 31,53 -0,07% -6,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2005-10-13 12,68 12,71 -0,24% +5,40% 49,15 49,18 -0,06% -4,85% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)