Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-13 | 21,24 | 21,29 | -0,23% | +1,63% | 68,70 | 68,43 | +0,40% | -5,69% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-13 | 20,78 | 20,83 | -0,24% | +1,17% | 67,21 | 66,95 | +0,40% | -6,12% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-13 | 142,33 | 142,32 | +0,01% | +1,93% | 460,37 | 457,42 | +0,64% | -5,41% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-13 | 140,83 | 140,82 | +0,01% | +1,67% | 455,51 | 452,60 | +0,65% | -5,65% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-13 | 10,53 | 10,54 | -0,09% | +0,77% | 34,06 | 33,88 | +0,54% | -6,49% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-13 | 8,60 | 8,60 | 0,00% | +1,18% | 33,34 | 33,28 | +0,18% | -8,66% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-13 | 10,31 | 10,31 | 0,00% | +0,29% | 33,35 | 33,14 | +0,64% | -6,93% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-10-13 | 108,06 | 108,06 | 0,00% | +1,63% | 418,87 | 418,12 | +0,18% | -8,26% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-13 | 105,93 | 105,93 | 0,00% | +1,12% | 410,62 | 409,88 | +0,18% | -8,72% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-10-13 | 5,86 | 5,86 | 0,00% | +2,27% | 22,72 | 22,67 | +0,18% | -7,68% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-10-13 | 4,63 | 4,63 | 0,00% | -6,46% | 17,95 | 17,91 | +0,18% | -15,56% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-13 | 5,78 | 5,78 | 0,00% | +1,76% | 22,41 | 22,36 | +0,18% | -8,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)