Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-13 | 11,37 | 11,39 | -0,18% | +1,97% | 36,78 | 36,61 | +0,46% | -5,37% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-13 | 9,49 | 9,50 | -0,11% | +4,63% | 36,79 | 36,76 | +0,08% | -5,55% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-13 | 16,00 | 16,04 | -0,25% | +1,39% | 51,75 | 51,55 | +0,39% | -5,91% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-13 | 15,75 | 15,78 | -0,19% | +0,90% | 50,94 | 50,72 | +0,45% | -6,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-13 | 9,97 | 10,00 | -0,30% | +2,68% | 32,25 | 32,14 | +0,34% | -4,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-13 | 11,05 | 11,09 | -0,36% | +2,03% | 35,74 | 35,64 | +0,27% | -5,32% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-13 | 68,62 | 68,85 | -0,33% | +3,34% | 265,99 | 266,40 | -0,15% | -6,71% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-13 | 22,18 | 22,24 | -0,27% | +5,12% | 85,98 | 86,05 | -0,09% | -5,10% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-13 | 22,37 | 22,43 | -0,27% | +6,07% | 72,36 | 72,09 | +0,37% | -1,57% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2005-10-13 | 21,45 | 21,51 | -0,28% | 0,00% | 69,38 | 69,13 | +0,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-13 | 101,76 | 102,06 | -0,29% | 0,00% | 394,45 | 394,90 | -0,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-13 | 22,29 | 22,35 | -0,27% | +5,84% | 72,10 | 71,83 | +0,37% | -1,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)