Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-17 | 11,30 | 11,28 | +0,18% | +5,90% | 44,45 | 44,01 | +1,00% | -2,97% | ||
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-17 | 11,13 | 11,11 | +0,18% | +5,10% | 43,79 | 43,35 | +1,00% | -3,71% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-17 | 12,21 | 12,21 | 0,00% | +5,26% | 39,97 | 39,76 | +0,54% | -0,80% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-17 | 12,03 | 12,02 | +0,08% | +4,61% | 39,38 | 39,14 | +0,62% | -1,41% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-17 | 10,16 | 10,16 | 0,00% | +4,85% | 33,26 | 33,08 | +0,54% | -1,18% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2005-10-17 | 7,63 | 7,64 | -0,13% | -0,13% | 24,98 | 24,88 | +0,41% | -5,88% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-17 | 10,08 | 10,08 | 0,00% | +4,56% | 33,00 | 32,82 | +0,54% | -1,45% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2005-10-17 | 7,60 | 7,61 | -0,13% | -0,26% | 24,88 | 24,78 | +0,41% | -6,00% |