Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-17 | 10,52 | 10,52 | 0,00% | 0,00% | 34,44 | 34,26 | +0,54% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-17 | 10,46 | 10,46 | 0,00% | 0,00% | 34,24 | 34,06 | +0,54% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2005-10-17 | 11,19 | 11,18 | +0,09% | 0,00% | 36,63 | 36,41 | +0,63% | 0,00% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2005-10-17 | 683,81 | 683,73 | +0,01% | +0,08% | 2238,66 | 2226,43 | +0,55% | -5,67% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2005-10-17 | 505,92 | 505,86 | +0,01% | -4,81% | 1656,28 | 1647,23 | +0,55% | -10,28% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-17 | 666,00 | 666,36 | -0,05% | +4,66% | 2620,04 | 2600,14 | +0,77% | -4,11% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2005-10-17 | 477,17 | 477,43 | -0,05% | +0,65% | 1877,19 | 1862,93 | +0,77% | -7,78% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-17 | 101,59 | 101,75 | -0,16% | +0,99% | 399,65 | 397,03 | +0,66% | -7,47% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-17 | 6,62 | 6,63 | -0,15% | +2,64% | 21,67 | 21,59 | +0,39% | -3,27% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2005-10-17 | 5,35 | 5,36 | -0,19% | -0,74% | 17,51 | 17,45 | +0,35% | -6,45% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-17 | 100,84 | 101,00 | -0,16% | +0,25% | 396,70 | 394,10 | +0,66% | -8,16% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-17 | 6,54 | 6,55 | -0,15% | +2,19% | 21,41 | 21,33 | +0,38% | -3,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)