Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2005-10-17 7,49 7,44 +0,67% +17,58% 24,52 24,23 +1,21% +10,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2005-10-17 5,97 5,94 +0,51% +21,34% 23,49 23,18 +1,33% +11,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-17 21,69 21,59 +0,46% +26,47% 85,33 84,24 +1,29% +15,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-10-17 26,10 25,89 +0,81% +22,71% 85,45 84,31 +1,35% +15,65% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-17 175,70 175,56 +0,08% +9,72% 691,20 685,03 +0,90% +0,52% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-17 137,12 137,02 +0,07% +6,42% 539,43 534,65 +0,89% -2,50% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-17 8,05 8,04 +0,12% +17,86% 31,67 31,37 +0,95% +7,98% kup on-line
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-17 18,17 18,18 -0,06% +31,19% 71,48 70,94 +0,76% +20,19% kup on-line
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-17 14,92 14,90 +0,13% +23,82% 58,70 58,14 +0,96% +13,44% kup on-line
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-17 22,89 22,46 +1,91% +35,36% 90,05 87,64 +2,75% +24,02% kup on-line
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-17 5,72 5,70 +0,35% +12,16% 22,50 22,24 +1,17% +2,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-17 13,66 13,65 +0,07% +19,09% 53,74 53,26 +0,89% +9,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-17 12,14 12,13 +0,08% +18,21% 47,76 47,33 +0,90% +8,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Equity Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-17 10,61 10,62 -0,09% 0,00% 41,74 41,44 +0,73% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Equity Income Fund A Acc USD (USD) USD 2005-10-17 10,15 10,20 -0,49% 0,00% 33,23 33,21 +0,04% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) USD 2005-10-17 24,98 25,07 -0,36% +14,64% 81,78 81,64 +0,18% +8,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund N Acc USD (USD) USD 2005-10-17 17,39 17,45 -0,34% 0,00% 56,93 56,82 +0,19% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth and Value Fund A Acc USD (USD) USD 2005-10-17 14,51 14,51 0,00% 0,00% 47,50 47,25 +0,54% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth and Value Fund N Acc USD (USD) USD 2005-10-17 14,15 14,15 0,00% 0,00% 46,32 46,08 +0,54% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2005-10-17 8,19 8,18 +0,12% +14,23% 26,81 26,64 +0,66% +7,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2005-10-17 7,89 7,88 +0,13% +13,36% 25,83 25,66 +0,67% +6,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-17 10,82 10,82 0,00% +17,48% 42,57 42,22 +0,82% +7,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-17 10,36 10,35 +0,10% +16,67% 40,76 40,39 +0,92% +6,89% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-17 11,76 11,74 +0,17% +12,00% 46,26 45,81 +0,99% +2,61% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-17 11,62 11,61 +0,09% +11,30% 45,71 45,30 +0,91% +1,97% kup on-line
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-17 7,71 7,65 +0,78% +21,42% 30,33 29,85 +1,61% +11,24% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-17 182,93 183,33 -0,22% +13,41% 719,65 715,35 +0,60% +3,90% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-17 87,07 86,97 +0,11% +21,67% 342,53 339,36 +0,94% +11,47% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-17 80,83 81,97 -1,39% +45,59% 317,99 319,85 -0,58% +33,38% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-17 62,96 63,85 -1,39% +44,67% 247,69 249,14 -0,59% +32,54% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco BP Global Premium Equities B Inc EUR (EUR) EUR 2005-10-17 117,25 116,71 +0,46% 0,00% 461,26 455,40 +1,29% 0,00% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco BP Global Premium Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-17 118,41 117,86 +0,47% 0,00% 465,82 459,89 +1,29% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 2005-10-17 12,16 12,11 +0,41% +12,91% 39,81 39,43 +0,95% +6,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 2005-10-17 12,13 12,08 +0,41% +12,63% 39,71 39,34 +0,95% +6,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2005-10-17 100,22 99,98 +0,24% +830,55% 328,10 325,56 +0,78% +777,02% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A1 Acc USD (USD) USD 2005-10-17 100,20 99,97 +0,23% 0,00% 328,04 325,53 +0,77% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Yield A Acc USD (USD) USD 2005-10-17 98,60 98,57 +0,03% 0,00% 322,80 320,97 +0,57% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Yield A Inc USD (USD) USD 2005-10-17 98,58 98,55 +0,03% 0,00% 322,73 320,91 +0,57% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Yield A1 Acc USD (USD) USD 2005-10-17 98,53 98,50 +0,03% 0,00% 322,57 320,75 +0,57% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Yield A1 Inc USD (USD) USD 2005-10-17 98,53 98,50 +0,03% 0,00% 322,57 320,75 +0,57% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Acc USD (USD) USD 2005-10-17 114,38 114,25 +0,11% 0,00% 374,46 372,03 +0,65% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Inc USD (USD) USD 2005-10-17 114,34 114,20 +0,12% 0,00% 374,33 371,87 +0,66% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A1 Acc USD (USD) USD 2005-10-17 114,01 113,88 +0,11% 0,00% 373,25 370,83 +0,65% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)