Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-17 | 12,82 | 12,69 | +1,02% | +26,06% | 50,43 | 49,52 | +1,85% | +15,49% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-17 | 11,43 | 11,35 | +0,70% | 0,00% | 44,97 | 44,29 | +1,53% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-17 | 10,91 | 10,89 | +0,18% | 0,00% | 42,92 | 42,49 | +1,01% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-17 | 10,90 | 10,83 | +0,65% | 0,00% | 42,88 | 42,26 | +1,47% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-17 | 13,14 | 13,12 | +0,15% | +4,95% | 43,02 | 42,72 | +0,69% | -1,08% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-17 | 13,77 | 13,75 | +0,15% | +5,76% | 45,08 | 44,77 | +0,68% | -0,32% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-10-17 | 11,26 | 11,15 | +0,99% | +12,60% | 36,86 | 36,31 | +1,53% | +6,12% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-10-17 | 31,32 | 31,24 | +0,26% | +8,41% | 123,21 | 121,90 | +1,08% | -0,68% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-17 | 30,93 | 30,85 | +0,26% | +7,62% | 121,68 | 120,38 | +1,08% | -1,40% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-10-17 | 37,19 | 37,02 | +0,46% | +4,23% | 121,75 | 120,55 | +1,00% | -1,76% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-17 | 88,86 | 89,04 | -0,20% | +7,92% | 349,57 | 347,43 | +0,62% | -1,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)