Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-17 24,78 24,77 +0,04% +16,45% 97,48 96,65 +0,86% +6,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-17 23,45 23,39 +0,26% 0,00% 92,25 91,27 +1,08% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-10-17 29,82 29,70 +0,40% +13,04% 97,62 96,71 +0,94% +6,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-17 24,37 24,36 +0,04% +15,94% 95,87 95,05 +0,86% +6,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-17 24,01 23,95 +0,25% 0,00% 94,46 93,45 +1,07% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-10-17 29,32 29,20 +0,41% +12,51% 95,99 95,08 +0,95% +6,04% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-17 173,50 173,27 +0,13% +13,67% 682,55 676,10 +0,95% +4,14% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-17 139,90 139,71 +0,14% +10,49% 550,37 545,15 +0,96% +1,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-17 10,95 10,90 +0,46% 0,00% 43,08 42,53 +1,28% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2005-10-17 13,17 13,17 0,00% 0,00% 43,12 42,89 +0,54% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-17 15,18 15,15 +0,20% 0,00% 59,72 59,12 +1,02% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-10-17 18,26 18,32 -0,33% +10,20% 59,78 59,66 +0,21% +3,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-17 11,27 11,25 +0,18% 0,00% 44,34 43,90 +1,00% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-17 10,41 10,37 +0,39% 0,00% 40,95 40,46 +1,21% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2005-10-17 9,96 9,98 -0,20% 0,00% 32,61 32,50 +0,34% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-10-17 9,93 9,95 -0,20% 0,00% 32,51 32,40 +0,34% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-10-17 13,42 13,32 +0,75% +6,25% 43,93 43,37 +1,29% +0,14% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-17 112,64 112,60 +0,04% 0,00% 443,13 439,37 +0,86% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-17 693,77 696,40 -0,38% +11,54% 2729,29 2717,35 +0,44% +2,19% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)