Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-17 | 21,20 | 21,21 | -0,05% | +1,15% | 69,40 | 69,07 | +0,49% | -4,67% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-17 | 20,74 | 20,75 | -0,05% | +0,63% | 67,90 | 67,57 | +0,49% | -5,16% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-17 | 142,37 | 142,35 | +0,01% | +1,93% | 466,09 | 463,53 | +0,55% | -3,93% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-17 | 140,86 | 140,84 | +0,01% | +1,67% | 461,15 | 458,62 | +0,55% | -4,17% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-17 | 10,53 | 10,53 | 0,00% | +0,67% | 34,47 | 34,29 | +0,54% | -5,12% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-17 | 8,57 | 8,60 | -0,35% | +1,54% | 33,71 | 33,56 | +0,47% | -6,97% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-17 | 10,31 | 10,31 | 0,00% | +0,19% | 33,75 | 33,57 | +0,54% | -5,57% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-10-17 | 108,08 | 108,07 | +0,01% | +1,64% | 425,19 | 421,69 | +0,83% | -6,88% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-17 | 105,95 | 105,94 | +0,01% | +1,13% | 416,81 | 413,38 | +0,83% | -7,35% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-10-17 | 5,85 | 5,86 | -0,17% | +2,09% | 23,01 | 22,87 | +0,65% | -6,47% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-10-17 | 4,63 | 4,63 | 0,00% | -6,46% | 18,21 | 18,07 | +0,82% | -14,31% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-17 | 5,78 | 5,78 | 0,00% | +1,58% | 22,74 | 22,55 | +0,82% | -6,93% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)