Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-17 | 11,41 | 11,35 | +0,53% | +1,60% | 37,35 | 36,96 | +1,07% | -4,24% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-17 | 9,48 | 9,47 | +0,11% | +4,64% | 37,29 | 36,95 | +0,93% | -4,14% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-17 | 15,98 | 15,95 | +0,19% | +1,27% | 52,32 | 51,94 | +0,73% | -4,56% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-17 | 15,72 | 15,70 | +0,13% | +0,70% | 51,46 | 51,12 | +0,67% | -5,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-17 | 10,01 | 9,99 | +0,20% | +2,98% | 32,77 | 32,53 | +0,74% | -2,94% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-17 | 11,09 | 11,07 | +0,18% | +2,31% | 36,31 | 36,05 | +0,72% | -3,58% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-17 | 68,48 | 68,39 | +0,13% | +2,98% | 269,40 | 266,86 | +0,95% | -5,66% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-17 | 22,14 | 22,14 | 0,00% | +4,88% | 87,10 | 86,39 | +0,82% | -3,91% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-17 | 22,33 | 22,33 | 0,00% | +5,83% | 73,10 | 72,71 | +0,54% | -0,26% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2005-10-17 | 21,41 | 21,42 | -0,05% | 0,00% | 70,09 | 69,75 | +0,49% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-17 | 101,56 | 101,59 | -0,03% | 0,00% | 399,54 | 396,40 | +0,79% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-17 | 22,25 | 22,25 | 0,00% | +5,60% | 72,84 | 72,45 | +0,54% | -0,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)