Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-18 | 10,52 | 10,52 | 0,00% | 0,00% | 34,05 | 34,44 | -1,13% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-18 | 10,46 | 10,46 | 0,00% | 0,00% | 33,86 | 34,24 | -1,13% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2005-10-18 | 11,19 | 11,19 | 0,00% | 0,00% | 36,22 | 36,63 | -1,13% | 0,00% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2005-10-18 | 684,33 | 683,81 | +0,08% | +0,15% | 2215,04 | 2238,66 | -1,06% | -6,79% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2005-10-18 | 506,31 | 505,92 | +0,08% | -4,74% | 1638,82 | 1656,28 | -1,05% | -11,35% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-18 | 666,28 | 666,00 | +0,04% | +4,68% | 2600,49 | 2620,04 | -0,75% | -5,20% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2005-10-18 | 477,37 | 477,17 | +0,04% | +0,66% | 1863,18 | 1877,19 | -0,75% | -8,83% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-18 | 101,20 | 101,59 | -0,38% | +0,57% | 394,98 | 399,65 | -1,17% | -8,92% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-18 | 6,59 | 6,62 | -0,45% | +2,17% | 21,33 | 21,67 | -1,58% | -4,92% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2005-10-18 | 5,33 | 5,35 | -0,37% | -1,11% | 17,25 | 17,51 | -1,50% | -7,97% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-18 | 100,46 | 100,84 | -0,38% | -0,17% | 392,10 | 396,70 | -1,16% | -9,59% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-18 | 6,52 | 6,54 | -0,31% | +1,72% | 21,10 | 21,41 | -1,43% | -5,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)