Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-18 | 12,89 | 12,82 | +0,55% | +27,00% | 50,31 | 50,43 | -0,25% | +15,02% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-18 | 11,39 | 11,43 | -0,35% | 0,00% | 44,46 | 44,97 | -1,14% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-18 | 10,82 | 10,91 | -0,82% | 0,00% | 42,23 | 42,92 | -1,61% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-18 | 10,87 | 10,90 | -0,28% | 0,00% | 42,43 | 42,88 | -1,06% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-18 | 13,02 | 13,14 | -0,91% | +3,50% | 42,14 | 43,02 | -2,03% | -3,68% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-18 | 13,65 | 13,77 | -0,87% | +4,28% | 44,18 | 45,08 | -1,99% | -2,95% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-10-18 | 11,20 | 11,26 | -0,53% | +11,33% | 36,25 | 36,86 | -1,66% | +3,61% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-10-18 | 31,40 | 31,32 | +0,26% | +9,26% | 122,55 | 123,21 | -0,53% | -1,05% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-18 | 31,01 | 30,93 | +0,26% | +8,50% | 121,03 | 121,68 | -0,53% | -1,73% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-10-18 | 37,02 | 37,19 | -0,46% | +3,81% | 119,83 | 121,75 | -1,58% | -3,39% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-18 | 89,47 | 88,86 | +0,69% | +8,80% | 349,20 | 349,57 | -0,11% | -1,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)