Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-18 24,87 24,78 +0,36% +17,26% 97,07 97,48 -0,43% +6,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-18 23,43 23,45 -0,09% 0,00% 91,45 92,25 -0,87% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-10-18 29,71 29,82 -0,37% +12,24% 96,17 97,62 -1,49% +4,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-18 24,44 24,37 +0,29% +16,66% 95,39 95,87 -0,50% +5,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-18 23,98 24,01 -0,12% 0,00% 93,59 94,46 -0,91% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-10-18 29,20 29,32 -0,41% +11,66% 94,51 95,99 -1,53% +3,92% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-18 173,50 173,50 0,00% +13,89% 677,17 682,55 -0,79% +3,15% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-18 139,90 139,90 0,00% +10,70% 546,03 550,37 -0,79% +0,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-18 10,97 10,95 +0,18% 0,00% 42,82 43,08 -0,61% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2005-10-18 13,11 13,17 -0,46% 0,00% 42,43 43,12 -1,58% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-18 15,18 15,18 0,00% 0,00% 59,25 59,72 -0,79% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-10-18 18,16 18,26 -0,55% +9,53% 58,78 59,78 -1,67% +1,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-18 11,27 11,27 0,00% 0,00% 43,99 44,34 -0,79% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-18 10,41 10,41 0,00% 0,00% 40,63 40,95 -0,79% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2005-10-18 9,91 9,96 -0,50% 0,00% 32,08 32,61 -1,63% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-10-18 9,88 9,93 -0,50% 0,00% 31,98 32,51 -1,63% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-10-18 13,36 13,42 -0,45% +5,86% 43,24 43,93 -1,57% -1,48% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-18 112,62 112,64 -0,02% 0,00% 439,56 443,13 -0,81% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-18 693,35 693,77 -0,06% +11,73% 2706,15 2729,29 -0,85% +1,19% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)