Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-18 | 21,22 | 21,20 | +0,09% | +1,34% | 68,68 | 69,40 | -1,04% | -5,69% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-18 | 20,75 | 20,74 | +0,05% | +0,83% | 67,16 | 67,90 | -1,08% | -6,17% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-18 | 142,39 | 142,37 | +0,01% | +1,93% | 460,89 | 466,09 | -1,12% | -5,14% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-18 | 140,89 | 140,86 | +0,02% | +1,67% | 456,03 | 461,15 | -1,11% | -5,38% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-18 | 10,53 | 10,53 | 0,00% | +0,67% | 34,08 | 34,47 | -1,13% | -6,31% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-18 | 8,63 | 8,57 | +0,70% | +2,98% | 33,68 | 33,71 | -0,09% | -6,73% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-18 | 10,31 | 10,31 | 0,00% | +0,29% | 33,37 | 33,75 | -1,13% | -6,66% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-10-18 | 108,08 | 108,08 | 0,00% | +1,63% | 421,84 | 425,19 | -0,79% | -7,96% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-18 | 105,95 | 105,95 | 0,00% | +1,13% | 413,52 | 416,81 | -0,79% | -8,41% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-10-18 | 5,85 | 5,85 | 0,00% | +2,09% | 22,83 | 23,01 | -0,79% | -7,54% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-10-18 | 4,63 | 4,63 | 0,00% | -6,46% | 18,07 | 18,21 | -0,79% | -15,29% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-18 | 5,78 | 5,78 | 0,00% | +1,58% | 22,56 | 22,74 | -0,79% | -8,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)