Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-18 | 11,34 | 11,41 | -0,61% | +0,18% | 36,71 | 37,35 | -1,74% | -6,77% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-18 | 9,49 | 9,48 | +0,11% | +4,63% | 37,04 | 37,29 | -0,68% | -5,24% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-18 | 16,01 | 15,98 | +0,19% | +1,33% | 51,82 | 52,32 | -0,94% | -5,70% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-18 | 15,75 | 15,72 | +0,19% | +0,77% | 50,98 | 51,46 | -0,94% | -6,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-18 | 10,04 | 10,01 | +0,30% | +3,40% | 32,50 | 32,77 | -0,83% | -3,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-18 | 11,12 | 11,09 | +0,27% | +2,68% | 35,99 | 36,31 | -0,86% | -4,44% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-18 | 68,69 | 68,48 | +0,31% | +3,26% | 268,10 | 269,40 | -0,48% | -6,48% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-18 | 22,17 | 22,14 | +0,14% | +4,92% | 86,53 | 87,10 | -0,65% | -4,97% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-18 | 22,37 | 22,33 | +0,18% | +5,92% | 72,41 | 73,10 | -0,95% | -1,43% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2005-10-18 | 21,46 | 21,41 | +0,23% | 0,00% | 69,46 | 70,09 | -0,90% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-18 | 101,70 | 101,56 | +0,14% | 0,00% | 396,94 | 399,54 | -0,65% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-18 | 22,29 | 22,25 | +0,18% | +5,69% | 72,15 | 72,84 | -0,95% | -1,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)