Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-19 | 10,52 | 10,52 | 0,00% | 0,00% | 34,18 | 34,05 | +0,36% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-19 | 10,46 | 10,46 | 0,00% | 0,00% | 33,98 | 33,86 | +0,36% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2005-10-19 | 11,20 | 11,19 | +0,09% | 0,00% | 36,38 | 36,22 | +0,45% | 0,00% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2005-10-19 | 685,24 | 684,33 | +0,13% | +0,28% | 2226,07 | 2215,04 | +0,50% | -5,27% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2005-10-19 | 506,98 | 506,31 | +0,13% | -4,62% | 1646,98 | 1638,82 | +0,50% | -9,89% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 667,22 | 666,28 | +0,14% | +4,94% | 2594,55 | 2600,49 | -0,23% | -4,85% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 478,05 | 477,37 | +0,14% | +0,92% | 1858,95 | 1863,18 | -0,23% | -8,49% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 101,44 | 101,20 | +0,24% | +0,87% | 394,46 | 394,98 | -0,13% | -8,55% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-19 | 6,61 | 6,59 | +0,30% | +2,48% | 21,47 | 21,33 | +0,67% | -3,19% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2005-10-19 | 5,34 | 5,33 | +0,19% | -0,93% | 17,35 | 17,25 | +0,55% | -6,41% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 100,70 | 100,46 | +0,24% | +0,13% | 391,58 | 392,10 | -0,13% | -9,21% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-19 | 6,53 | 6,52 | +0,15% | +2,03% | 21,21 | 21,10 | +0,52% | -3,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)