Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 14,17 | 14,19 | -0,14% | +3,81% | 55,10 | 55,38 | -0,51% | -5,88% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 13,08 | 13,09 | -0,08% | +2,51% | 50,86 | 51,09 | -0,45% | -7,06% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 14,12 | 14,14 | -0,14% | +3,67% | 54,91 | 55,19 | -0,51% | -6,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 13,80 | 13,82 | -0,14% | 0,00% | 53,66 | 53,94 | -0,51% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)