Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-19 17,21 17,20 +0,06% +5,26% 66,92 67,13 -0,31% -4,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-10-19 20,60 20,55 +0,24% +0,73% 66,92 66,52 +0,61% -4,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-19 16,65 16,64 +0,06% +4,78% 64,75 64,95 -0,31% -4,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-10-19 19,93 19,88 +0,25% +0,25% 64,74 64,35 +0,62% -5,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-19 11,73 11,72 +0,09% +1,82% 45,61 45,74 -0,28% -7,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-19 11,43 11,42 +0,09% +1,33% 44,45 44,57 -0,28% -8,13% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2005-10-19 151,48 151,26 +0,15% +5,41% 589,04 590,37 -0,22% -4,42% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2005-10-19 107,33 107,17 +0,15% +2,06% 417,36 418,29 -0,22% -7,46% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2005-10-19 147,27 147,05 +0,15% +4,89% 572,67 573,94 -0,22% -4,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-19 5,14 5,14 0,00% 0,00% 19,99 20,06 -0,37% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-19 10,36 10,36 0,00% 0,00% 40,29 40,44 -0,37% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2005-10-19 627,68 629,81 -0,34% +17,91% 2440,80 2458,15 -0,71% +6,91% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2005-10-19 509,24 510,97 -0,34% +11,86% 1980,23 1994,32 -0,71% +1,42% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2005-10-19 1060,33 1062,52 -0,21% +9,62% 3444,59 3439,16 +0,16% +3,55% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2005-10-19 571,48 572,66 -0,21% +2,57% 1856,51 1853,59 +0,16% -3,10% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-19 184,51 184,30 +0,11% +9,02% 717,49 719,32 -0,26% -1,16% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2005-10-19 118,36 118,22 +0,12% +5,24% 460,25 461,41 -0,25% -4,58% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-19 7,80 7,78 +0,26% +5,83% 30,33 30,37 -0,11% -4,04% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-19 172,59 172,82 -0,13% +19,19% 671,13 674,52 -0,50% +8,07% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2005-10-19 6,39 6,37 +0,31% +3,40% 24,85 24,86 -0,06% -6,25% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2005-10-19 7,82 7,80 +0,26% +6,68% 30,41 30,44 -0,11% -3,27% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2005-10-19 7,69 7,67 +0,26% +6,07% 29,90 29,94 -0,11% -3,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2005-10-19 15,15 15,11 +0,26% +0,53% 49,22 48,91 +0,63% -5,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2005-10-19 12,89 12,87 +0,16% +5,74% 50,12 50,23 -0,21% -4,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2005-10-19 8,13 8,11 +0,25% +3,04% 31,61 31,65 -0,12% -6,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2005-10-19 12,68 12,66 +0,16% +5,23% 49,31 49,41 -0,21% -4,59% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)