Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 13,36 | 13,64 | -2,05% | +22,79% | 51,95 | 53,24 | -2,41% | +11,34% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-19 | 15,99 | 16,30 | -1,90% | +17,49% | 51,95 | 52,76 | -1,54% | +10,99% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 34,59 | 35,21 | -1,76% | +18,99% | 134,51 | 137,43 | -2,12% | +7,89% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2005-10-19 | 23,55 | 24,09 | -2,24% | +16,70% | 133,58 | 137,45 | -2,82% | +6,80% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-19 | 41,40 | 42,07 | -1,59% | +13,86% | 134,49 | 136,17 | -1,23% | +7,56% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 34,18 | 34,80 | -1,78% | +18,39% | 132,91 | 135,82 | -2,14% | +7,34% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 66,28 | 67,25 | -1,44% | +15,41% | 257,74 | 262,48 | -1,81% | +4,64% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2005-10-19 | 45,12 | 46,02 | -1,96% | +13,17% | 255,93 | 262,58 | -2,53% | +3,57% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-19 | 79,33 | 80,35 | -1,27% | +10,44% | 257,71 | 260,08 | -0,91% | +4,33% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 64,17 | 65,12 | -1,46% | +14,81% | 249,53 | 254,16 | -1,82% | +4,10% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2005-10-19 | 43,68 | 44,56 | -1,97% | +12,58% | 247,76 | 254,25 | -2,55% | +3,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 14,74 | 14,86 | -0,81% | +21,02% | 57,32 | 58,00 | -1,17% | +9,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-19 | 17,68 | 17,77 | -0,51% | +16,01% | 57,44 | 57,52 | -0,14% | +9,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 13,26 | 13,36 | -0,75% | +20,22% | 51,56 | 52,14 | -1,11% | +9,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-19 | 15,83 | 15,91 | -0,50% | +15,13% | 51,43 | 51,50 | -0,14% | +8,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)