Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-19 | 21,23 | 21,22 | +0,05% | +1,38% | 68,97 | 68,68 | +0,41% | -4,22% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-19 | 20,77 | 20,75 | +0,10% | +0,92% | 67,47 | 67,16 | +0,46% | -4,66% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-19 | 142,41 | 142,39 | +0,01% | +1,94% | 462,63 | 460,89 | +0,38% | -3,70% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-19 | 140,90 | 140,89 | +0,01% | +1,69% | 457,73 | 456,03 | +0,37% | -3,94% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-19 | 10,53 | 10,53 | 0,00% | +0,67% | 34,21 | 34,08 | +0,36% | -4,90% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 8,61 | 8,63 | -0,23% | +2,99% | 33,48 | 33,68 | -0,60% | -6,62% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-19 | 10,31 | 10,31 | 0,00% | +0,29% | 33,49 | 33,37 | +0,36% | -5,26% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 108,09 | 108,08 | +0,01% | +1,63% | 420,32 | 421,84 | -0,36% | -7,86% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 105,95 | 105,95 | 0,00% | +1,12% | 412,00 | 413,52 | -0,37% | -8,32% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 5,86 | 5,85 | +0,17% | +2,27% | 22,79 | 22,83 | -0,20% | -7,27% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 4,63 | 4,63 | 0,00% | -6,46% | 18,00 | 18,07 | -0,37% | -15,19% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 5,78 | 5,78 | 0,00% | +1,58% | 22,48 | 22,56 | -0,37% | -7,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)