Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-19 | 11,38 | 11,34 | +0,35% | +0,53% | 36,97 | 36,71 | +0,72% | -5,03% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 9,51 | 9,49 | +0,21% | +5,08% | 36,98 | 37,04 | -0,16% | -4,72% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-19 | 16,01 | 16,01 | 0,00% | +1,78% | 52,01 | 51,82 | +0,36% | -3,85% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-19 | 15,76 | 15,75 | +0,06% | +1,29% | 51,20 | 50,98 | +0,43% | -4,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-19 | 10,04 | 10,04 | 0,00% | +3,40% | 32,62 | 32,50 | +0,36% | -2,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-19 | 11,13 | 11,12 | +0,09% | +2,77% | 36,16 | 35,99 | +0,45% | -2,91% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 68,84 | 68,69 | +0,22% | +3,58% | 267,69 | 268,10 | -0,15% | -6,08% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 22,21 | 22,17 | +0,18% | +5,21% | 86,37 | 86,53 | -0,19% | -4,61% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-19 | 22,41 | 22,37 | +0,18% | +6,16% | 72,80 | 72,41 | +0,54% | +0,29% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2005-10-19 | 21,49 | 21,46 | +0,14% | 0,00% | 69,81 | 69,46 | +0,50% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 101,88 | 101,70 | +0,18% | 0,00% | 396,17 | 396,94 | -0,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-19 | 22,33 | 22,29 | +0,18% | +5,98% | 72,54 | 72,15 | +0,54% | +0,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)