Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-20 | 19,92 | 19,93 | -0,05% | +3,00% | 65,06 | 64,74 | +0,49% | -2,19% | ||
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-20 | 19,61 | 19,62 | -0,05% | +2,51% | 76,28 | 76,29 | -0,02% | -7,09% | ||
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-20 | 19,61 | 19,62 | -0,05% | +2,51% | 64,05 | 63,74 | +0,49% | -2,66% |