Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-20 | 10,53 | 10,52 | +0,10% | 0,00% | 34,39 | 34,18 | +0,63% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-20 | 10,46 | 10,46 | 0,00% | 0,00% | 34,16 | 33,98 | +0,54% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2005-10-20 | 11,20 | 11,20 | 0,00% | 0,00% | 36,58 | 36,38 | +0,54% | 0,00% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2005-10-20 | 685,25 | 685,24 | 0,00% | +0,10% | 2238,09 | 2226,07 | +0,54% | -4,94% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2005-10-20 | 506,99 | 506,98 | 0,00% | -4,79% | 1655,88 | 1646,98 | +0,54% | -9,59% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-20 | 666,18 | 667,22 | -0,16% | +4,63% | 2591,37 | 2594,55 | -0,12% | -5,17% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2005-10-20 | 477,30 | 478,05 | -0,16% | +0,62% | 1856,65 | 1858,95 | -0,12% | -8,80% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-20 | 101,44 | 101,44 | 0,00% | +0,40% | 394,59 | 394,46 | +0,03% | -9,01% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-20 | 6,61 | 6,61 | 0,00% | +2,01% | 21,59 | 21,47 | +0,54% | -3,14% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2005-10-20 | 5,34 | 5,34 | 0,00% | -1,48% | 17,44 | 17,35 | +0,54% | -6,44% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-20 | 100,70 | 100,70 | 0,00% | -0,34% | 391,71 | 391,58 | +0,03% | -9,67% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-20 | 6,53 | 6,53 | 0,00% | +1,56% | 21,33 | 21,21 | +0,54% | -3,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)