Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-20 | 12,84 | 12,64 | +1,58% | +29,05% | 49,95 | 49,15 | +1,62% | +16,96% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-20 | 11,30 | 11,49 | -1,65% | 0,00% | 43,96 | 44,68 | -1,62% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-20 | 10,77 | 10,93 | -1,46% | 0,00% | 41,89 | 42,50 | -1,43% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-20 | 10,78 | 10,96 | -1,64% | 0,00% | 41,93 | 42,62 | -1,61% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-20 | 12,97 | 13,17 | -1,52% | +4,43% | 42,36 | 42,78 | -0,99% | -0,84% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-20 | 13,60 | 13,80 | -1,45% | +5,18% | 44,42 | 44,83 | -0,92% | -0,12% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-10-20 | 11,27 | 11,07 | +1,81% | +13,15% | 36,81 | 35,96 | +2,35% | +7,45% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-10-20 | 31,56 | 30,87 | +2,24% | +11,56% | 122,77 | 120,04 | +2,27% | +1,11% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-20 | 31,17 | 30,49 | +2,23% | +10,77% | 121,25 | 118,56 | +2,26% | +0,39% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-10-20 | 37,27 | 36,44 | +2,28% | +5,19% | 121,73 | 118,38 | +2,83% | -0,11% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-20 | 89,87 | 89,11 | +0,85% | +10,35% | 349,58 | 346,51 | +0,89% | +0,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)