Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-20 24,77 24,62 +0,61% +18,01% 96,35 95,74 +0,64% +6,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-20 23,35 23,22 +0,56% 0,00% 90,83 90,29 +0,59% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-10-20 29,63 29,47 +0,54% +12,15% 96,77 95,74 +1,08% +6,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-20 24,34 24,20 +0,58% +17,36% 94,68 94,10 +0,61% +6,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-20 23,90 23,77 +0,55% 0,00% 92,97 92,43 +0,58% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-10-20 29,12 28,96 +0,55% +11,57% 95,11 94,08 +1,09% +5,95% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-20 172,30 172,30 0,00% +13,33% 670,23 670,01 +0,03% +2,71% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-20 138,93 138,93 0,00% +10,15% 540,42 540,24 +0,03% -0,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-20 10,68 10,76 -0,74% 0,00% 41,54 41,84 -0,71% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2005-10-20 12,82 12,89 -0,54% 0,00% 41,87 41,87 -0,01% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-20 14,98 15,12 -0,93% 0,00% 58,27 58,80 -0,89% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-10-20 18,01 18,15 -0,77% +8,30% 58,82 58,96 -0,24% +2,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-20 11,12 11,23 -0,98% 0,00% 43,26 43,67 -0,95% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-20 10,29 10,36 -0,68% 0,00% 40,03 40,29 -0,64% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2005-10-20 9,84 9,89 -0,51% 0,00% 32,14 32,13 +0,03% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-10-20 9,81 9,86 -0,51% 0,00% 32,04 32,03 +0,03% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-10-20 13,26 13,38 -0,90% +5,57% 43,31 43,47 -0,36% +0,25% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-20 112,37 112,33 +0,04% 0,00% 437,11 436,81 +0,07% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-20 691,62 694,15 -0,36% +11,45% 2690,33 2699,27 -0,33% +1,01% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)